【盤前早報】趁熱快脫手？「女股神」 賣出輝達、台積電
Feb 27, 2024《美國股市盤後總覽》
🔺 上升：金融科技、汽車及零部件
▼ 下跌：政府活動、非週期性消費品、公用事業
經濟數據公布
🔸️無
女股神兩年來首次減持台積電 也賣輝達
🔸️方舟投資管理公司創辦人Cathie Wood近期出售旗下「Ark自動化科技與機器人ETF」的台積電與Nvidia股票。這是自2021年底以來首次賣出台積電股票，且在Nvidia股價與業績均呈現上升趨勢的情況下，伍德選擇削減對這兩家晶片產業領導者的投資。
🔸️儘管伍德是AI市場熱潮的主要推手之一，且Nvidia與台積電股價分別在今年上漲59%與25%，但她仍選擇出售股票，並將投資焦點轉向UiPath與Twilio等較不受關注的軟體公司。這一舉動可能源於她對Nvidia可能面臨回檔的擔憂。
AI激發驚人需求，可能需要第二版晶片法案
🔸️美國商務部長雷蒙多強調，生成式人工智慧已帶動尖端晶片需求增加。為此，拜登政府計劃投資280億美元於尖端晶片製造，并預計到 2030 年底，美國將生產全球約兩成的尖端邏輯晶片，和大規模生產具有成本競爭力的尖端記憶體。而半導體設備大廠應用材料收盤價格創新高，未來可能需推出新的晶片法案以繼續給予半導體產業支援。
🔸️雷蒙多將AI晶片需求高估的問題提到了公眾視線，並強調美國必須持續投資晶片製造，以重新取得全球領導地位並滿足AI技術需求。近期美國半導體與相關電子元件就業人數也創下新高，然而與2001年1月的就業人數相比仍有不小差距。紐約聯邦儲備銀行總裁John C. Williams認為，因為美國1995-2005年期間仍自行生產晶片、電腦，因此目前生產力受益於新科技的程度可能相對受限。
台積電與日本攜手打造半導體產業鏈
🔸️台積電董事長劉德音與日本首相岸田文雄會面，確認將和日本政府合作在九州打造半導體供應鏈以提供對日本半導體革新的援助。此外，台積電在熊本一廠的建設於日本政府的支援下進行得順利，顯現出日本對半導體擁有積極的投資策略。劉德音對於日本首相的半導體投資策略表示感謝。
🔸️台積電於日本的熊本一廠已於2024年Q4量產，且將在熊本興建第二座工廠，總投資金額預計將超過200億美元。日本政府已對台積電的這兩座工廠提供了龐大的補助。而日本九州地區也被稱作「矽島」正逐漸成為日本半導體產業的重鎮，2023年的IC產額已達到16年來的高點，且預計由於台積電的新工廠出貨，將進一步推高九州的IC產值。
《財經行事曆》
《美國企業相關新聞》
🔸️太空探索公司 Intuitive Machines (LUNR-US) 暴摔 34.62% ， Intuitive Machines 的月球著陸器 (奧德修斯) 22 日著陸月球後傳出翻倒事故，儘管如此，但它仍在發回數據，從月球表面傳回了第一批影像。
🔸️美光 (MU-US) 衝高 4.02% ，美光開始大規模生產用於輝達 (NVDA-US) 最新 AI 晶片的高頻寬儲存半導體。
🔸️輝達 (NVDA-US) 在上週大幅上漲的基礎上再接再厲，收高 0.35%，續創輝煌紀錄，不過，Leverage Shares 高級研究員 Sandeep Rao 指出，輝達股票可能「定價過高」，儘管近期前景強勁，但由於估值過高、增長趨勢不可持續以及更廣泛的市場情緒，輝達股票似乎很容易出現大幅調整。
